3 estrategias de negociación para el intercambio BitMax
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Existen casi tantos intercambios como criptomonedas, y en cada uno de ellos debe utilizar una estrategia diferente. Estas son algunas estrategias que pueden ser utilizadas en la plataforma de negociación BitMax.

Es importante destacar que las estrategias de inversión son solo eficaces cuando las personas investigan sobre el método que quieren emplear, y lo cumplen. Cualquier desviación o desconocimiento de las tendencias del mercado puede dar como resultado pérdidas de capital.

Las ideas que se presentan deben ser consideradas como tales, y el lector debe usar su iniciativa de investigación correctamente antes de aplicarlas.

Estas ideas forman parte de una aplicación basada en el intercambio de criptomonedas BitMax con motivo de la implantación de su intercambio. Ha de tenerse en cuenta que no se trata de una guía de introducción al intercambio en sí, sino más bien una serie de ideas estratégicas para quienes ya se sienten cómodos con la interfaz y ya han invertido en el presente o en el pasado.

1. Seguir el flujo de los fondos

Entre los contratos que BitMax mantiene con sus monedas y activos registrados, uno en el que los inversores deberían fijarse es en el contrato XBTUSD. Este contrato incluye un proceso de liquidación que tiene lugar cada 8 horas, así que, dependiendo de las posiciones que se mantengan cuando el reloj marca el tiempo de dicho proceso, se puede pagar o recibir fondos.

No es algo para menospreciar así como así puesto que los procesos de liquidación de fondos pueden ser bastante significativos, teniendo en cuenta que cualquier cosa que esté por encima del 0,05% tiene un profundo efecto en el mercado del bitcoin haciéndolo oscilar arriba o abajo.

El planteamiento

Se puede capitalizar este flujo de fondos esperando a que comience el proceso de liquidación, el inversor debe abrir en ese momento una posición que deje abierto a fondos positivos. El tiempo de espera y la posición puede rondar entre las 4 horas y los 30 minutos y depende del freno en pérdidas que el inversor crea inteligente poner.

El razonamiento

Una forma más sencilla de entender su posición en los fondos es que se calculan mediante el importe total apalancado de una posición de inversión nuevamente creada.

Esto significa que existe un número de posiciones con un alto nivel de apalancamiento y como resultado no quieren pagar fondos. Este proceso de liquidación continuado crea una dinámica interesante, casi de efecto marea, en lo que respecta a las posiciones en los fondos, y hay quienes se unen para sacar ventaja de ello y quienes quieren salirse antes de que se les exija el pago.

Como resultado, es más probable que la gente cierre sus posiciones si les deja en situación de pagar fondos, sobre todo cuando pueden abrir una nueva posición de recibirlos. Como consecuencia, es importante urdir una estrategia alrededor de todo ello con el fin de obtener ventaja de estos flujos de marea.

En general, lo inteligente es cerrar la posición antes de que los fondos caigan, no es que no merezca la pena conseguir más, pero tras recibir fondos se producirán movimientos importantes que le perjudiquen mientras otros actúan para cubrir rápidamente su posición tras haber recibido el pago.

Es responsabilidad del lector estudiar los mecanismos de cómo todo esto le afecta y le afectará, incluso de cómo hacer los primeros movimientos. Pero sobre todo, continúa siendo una de las mejores estrategias que se pueden adoptar en este intercambio.

Una de las formas en que uno puede asegurarse las ventajas y hacer un buen estudio es mediante búsquedas en el historial de transacciones de BitMax, para encontrar transacciones y fondos mayores y comprobar su estado antes y después de que se pagaran dichos fondos.

2. Reversión a la media en los fondos de riesgo

La forma en que los inversores pueden capitalizar este método es creando un fondo de riesgo entre un contrato de futuros perpetuos XBT/USD y uno de XBT. En este ejemplo se emplea un contrato de futuros XBTU18.

A medida que el precio de futuros cambia en comparación con el XBT/USD, sus márgenes de ganancias y pérdidas también cambiarán en consonancia.

La teoría

El contrato de futuros siempre se mueve de forma perpetua hacia el valor subyacente asociado al XBT/USD, también cambia su precio entre ser comprado a valor premium o con descuento.

Con futuros XBTU18 cortos y XBT/USD largos, se desea que el precio de los futuros se acerque más al precio del XBT/USD.

Antes de adoptar este tipo de estrategia, es importante tener en consideración los siguientes factores:

  • El contrato de futuros operará [por lo general] a un valor premium relativo al precio corriente (spot price).
  • El precio de futuros siempre tiene vencimiento cuando se sitúa al mismo valor que el precio corriente. Este es uno de los funcionamientos de los mercados de futuros dentro del intercambio.
  • Su contrato de futuros no recibirá fondos de igual forma que una posición XBT/USD, resumiendo, esto significa que no incurrirá en costes por ello, pero tendrá que asegurarse de que esto no se le pasa por alto.

Tomemos este escenario como ejemplo:

A su contrato de futuros le falta aproximadamente una semana para el vencimiento y tiene actualmente un precio premium de 100 dólares sobre el precio corriente. Así que usted sabrá, tras el transcurso de esa semana, que el precio bajará de los 100 dólares iniciales a 0 dólares en el momento de su vencimiento, y esto asumiendo que el vencimiento no tenga lugar antes de que pase este periodo.

Su estrategia – el XBT/USD se mantendrá como una inversión a largo plazo, mientras que el XBT se mantendrá en una posición corta.

¿A qué está esperando? Usted espera que el precio de los futuros vuelva a la paridad con el XBT/USD (y tiene que hacerlo), una vez que cierre esas posiciones le quedará un sólido beneficio, con la excepción de las comisiones asociadas a la retirada de esas posiciones, fundamentalmente para el XBT/USD.

3. El blues post-fondos

El retorno de fondos puede ser un momento realmente excitante para transacciones, y ¿quién se lo va a recriminar? Esa reposición de fondos tiene lugar cada ocho horas, como se ha dicho antes, y los casos de grandes fondos, que son un 0,05%, pueden suponer una gran diferencia en el mercado.

El planteamiento

Cuando la emisión de fondos se está realizando hasta el último momento, se abre una posición de futuros XBT que paga fondos. Poco después de ese momento, cuando uno se ha asegurado el repunte en esa posición gracias a la emisión, esta se cierra garantizando un beneficio producido por la misma.

La teoría

Aunque el contrato de futuros XBT no recibe fondos del proceso de liquidación, sigue de cerca al XBT/USD cuando se emiten fondos para este último.

En cuestión de segundos desde la emisión de los fondos, el XBT/USD comienza a moverse en la dirección de aquellos que pagaron fondos, lo que se debe al hecho de que muchos inversores se encontrarán cerrando sus posiciones para capitalizar el retorno de fondos.

El hecho de que el contrato de futuros XBT siga estas posiciones de cerca significa que usted se puede beneficiar indirectamente del aumento del XBT/USD. Esto supone que puede beneficiarse de forma activa sin tener que pagar fondos.

Este espacio de tiempo que tienen los inversores para usar esta estrategia, puede durar entre 10 minutos y una hora. Esto indica el tiempo en el que las posiciones se mueven desde el pago hasta obtener beneficios de los fondos.

La razón de esto es que todos los que abrieron una posición para recibir fondos de forma instantánea intentan cerrar, lo cual mueve el precio en dirección contraria.

Luego, estas son algunas de las estrategias que pueden emplearse para beneficiarse de la excepcional dinámica que ofrece la plataforma de transacciones BitMax. Aunque, según se ha mencionado antes, estas ideas conllevan que los inversores que pretendan aplicarlas deban investigar con seguridad estos métodos para cerciorarse de que no se van a encontrar con el lado amargo de ninguno de estos sistemas.

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