A la hora de predecir los precios de la criptomonedas hay muchas opciones diferentes: unos dicen que el bitcoin va a caer hasta los 900 $, mientras que otros creen que subirá hasta los 100.000 $. Le explicamos los métodos en los que se basan las señales de análisis y cómo usar el análisis técnico.
Cuando nuevos miembros se unen a la comunidad de Cosmic Trading Group, lo que más les interesa son las señales para comprar y vender criptomonedas. Una señal es un mensaje en el que un analista da su estimación del precio futuro. Y en base a esta información, los inversores pueden decidir si abren una determinada orden. Este artículo describe qué tipos de señales existen, cómo entenderlas y cómo usar el análisis técnico.
Cómo funcionan las señales
Cuando una analista confía lo suficiente en su pronóstico de que los precios van a subir (suele ser una oportunidad para comprar una moneda), publica su informe. Los miembros de la comunidad pueden ver varias señales y elegir las más adecuadas. Por lo general, las señales van acompañadas de información adicional, como por ejemplo:
- Rango de niveles atractivo para la compra (generalmente expresado en Satoshis);
- Objetivos para la venta, que, de acuerdo con el analista, son los más adecuados (también en Satoshis). Algunas veces, se dan varios objetivos. Los más cercanos se consideran de bajo riesgo, el resto están destinados a inversores dispuestos a asumir un mayor riesgo con la esperanza de ganar una mayor cantidad de dinero;
- Stop-loss. Este es el nivel en el cual hay que cerrar la posición para limitar las pérdidas si el pronóstico no estaba justificado.
Normalmente, estos datos son suficientes para que el inversor decida si desea participar en la transacción.
Sin embargo, la precisión de las señales depende del análisis técnico subyacente. Estos son algunos factores obvios que pueden afectar al precio de una criptomoneda:
- Eventos importantes y cómo afectan a los precios;
- Noticias y análisis de su influencia en el sentimiento de los inversores;
- La composición general de la comunidad y el equipo, incluida la experiencia y la reputación de este último.
Sin embargo, la mayoría de las señales de criptomonedas, especialmente las de corto plazo, se basan principalmente en el análisis técnico (AT).
Qué es el análisis técnico
Tal vez ya haya escuchado hablar sobre el análisis técnico o las alternativas que describen el mismo proceso (por ejemplo, análisis de riesgo/recompensa o psicología de mercado). El análisis suele ser utilizado por los traders intradía en el mercado de valores, fondos de cobertura, corredores e inversores. Muchas personas aplican los principios del AT para estudiar la dinámica de los precios y predecir los movimientos futuros. De hecho, este analiza el comportamiento actual de todos los vendedores y compradores de un activo en particular e intenta responder a la pregunta:
¿En qué dirección se moverán los precios en el futuro previsible, según el comportamiento reciente y los patrones históricos?
Efectividad del análisis técnico en el mercado de las criptomonedas
El AT es especialmente efectivo en los mercados de las criptomonedas por varias razones. Todo el mundo sabe que estos mercados son especulativos y que sus participantes van desde veteranos del mercado de valores y expertos en criptomonedas hasta novatos que acaban de conocer el bitcoin (EXANTE: Bitcoin) y han invertido sus ahorros en él. Debido a la falta de un entendimiento común de las criptomonedas y su costo intrínseco, los precios suelen estar vinculados a las noticias, la publicidad y los cambios en los estados de ánimo de los inversores.
Además, la capitalización total del mercado de las criptomonedas supera actualmente los 400.000 millones $. El volumen de negociación de algunas criptomonedas menos populares es tan pequeño que incluso una compra de 10.000 $ puede provocar un cambio de precio significativo. Como resultado, la situación del mercado favorece varias manipulaciones y esquemas fraudulentos (como el pump-and-dump). Por lo tanto, el mercado de las criptomonedas es particularmente sensible al comportamiento de los compradores y vendedores.
Otro factor importante son los bots. Los algoritmos de negociación son ampliamente utilizados en el mundo de las criptomonedas, y muchos de ellos emplean análisis técnicos.
La combinación de unos volúmenes bajos, los bots (que emplean el análisis técnico para tomar decisiones de trading), y la reacción de los compradores y vendedores a los cambios de precios en el mercado altamente especulativo, sugieren que los traders pueden aprovechar el análisis técnico para predecir los movimientos de precios de las criptomonedas.
Limitaciones del análisis técnico
A pesar de todas sus ventajas, el análisis técnico también tiene muchas deficiencias. No solo no garantiza el éxito al inversor, sino que no tiene en cuenta noticias o eventos. Esa es la razón por la que cuando emplee el análisis técnico es necesario poner stop-losses.
Las malas noticias pueden afectar seriamente al precio de una criptomoneda. La situación se ve agravada por el hecho de que debido al fuerte aumento de los volúmenes, el funcionamiento del un intercambio puede ralentizarse y este puede incluso llegar a dejar de funcionar. Como resultado, no siempre es posible liquidar una posición durante una crisis. La ausencia de un stop-loss puede dar lugar a que para cuando pueda vender sus monedas, su precio se haya desplomado. Muchos traders se han enfrentado a problemas similares.
Según Investopedia, el análisis técnico se basa en dos supuestos:
"Los precios reflejan toda la información disponible. En otras palabras, las cotizaciones reflejan todo lo que se conoce sobre un activo en un momento dado y, por lo tanto, representa su verdadero valor. Esta suposición se basa en la idea de que el precio de mercado siempre refleja el conocimiento general de todos los participantes del mercado".
Por lo tanto, incluso el mejor análisis técnico solo puede adivinar cuál será el comportamiento de los precios teniendo en cuenta los factores que afectan a la situación actual.
"La segunda suposición fundamental del análisis técnico es que las fluctuaciones de los precios no son accidentales".
Los movimientos de precios no son accidentales y reflejan la actitud colectiva de los inversores respecto del activo.d Aunque el mercado actual de las criptomonedas parece estar guiado por las emociones, la dinámica de sus precios no debe considerarse aleatoria, ya que cada compra y venta la llevan a cabo personas con sus propias convicciones.
El análisis técnico no tiene en cuenta el valor intrínseco, las perspectivas de la criptomoneda o la experiencia de sus desarrolladores. Esto significa que el AT no tiene mucha importancia cuando se elige una criptomoneda para una cartera a largo plazo.
Aplicación de análisis técnicos en el mercado de las criptomonedas
El analista técnico Xander publica su análisis en el grupo de negociación de criptomonedas Cosmic Trading. En total, hizo ocho predicciones precisas y dos predicciones erróneas que han caído fuera de este patrón o han alcanzado el límite stop-loss. Todas sus señales se pueden ver aquí.
Al formular sus señales, Xander utiliza varios elementos de análisis técnico: líneas de soporte/resistencia, MACD, etc. No entraremos en detalles sobre su enfoque. Al mismo tiempo, Xander da tres consejos importantes a los inversores que siguen sus señales:
- Ponga siempre un stop-loss. Reconozcámoslo: cuando se trata de ganancias, a menudo nos volvemos excesivamente codiciosos. Cuando el instrumento alcanza sus objetivos, nuestra voz interior empieza a preguntarse si mantendrá la tendencia. Como resultado, en lugar de cerrar la posición, continuamos esperando. Entonces la tendencia cambia de repente y el precio se desploma. Para limitar las pérdidas, ponga un stop-loss: cerrará automáticamente la posición si la señal es incorrecta.
- Respete el marco de tiempo establecido. En algunas ocasiones, las criptomonedas tardan más de la cuenta en alcanzar nuestros objetivos. El camino hacia su objetivo puede ser bastante estresante tanto financiera como psicológicamente. Mantenga la calma y no cierre la posición demasiado pronto, especialmente si aún no ha alcanzado su stop-loss. Incluso las señales a corto plazo requieren varios días para formar o romper una línea de resistencia.
- Nunca invierta todo su dinero en una sola señal. El mercado de las criptomonedas es altamente volátil, y esta práctica solo agrava los riesgos.
¿Debería invertir todo su dinero en señales?
Este artículo en ningún caso debe tomarse como un consejo de inversión. La distribución de sus activos es responsabilidad suya.
Entonces, la respuesta a la pregunta anterior es no. Las señales son suposiciones ponderadas. Los mercados de las criptomonedas se caracterizan por una alta volatilidad, por lo que diversificar es necesario. No invierta todo su dinero siguiendo señales. Distribuya y minimice riesgos. Puede su cartera en tres partes: inversiones a largo plazo (55%), mediano plazo (30%) y corto plazo (15%).
Cartera número 1. Inversiones a largo plazo
Esta cartera incluye criptomonedas que comprará y olvidará. Su selección se basa en factores fundamentales, como la experiencia y la reputación del equipo de desarrollo, las perspectivas, la actividad de la comunidad, la promoción del mercado y las actitudes de los inversores.
Cartera número 2. Inversiones a mediano plazo
Esta parte incluye criptomonedas, que, en su opinión, tienen un alto potencial de crecimiento. En otras palabras, son prometedoras no desde un punto de vista fundamental, sino desde un punto de vista técnico (pueden aumentar significativamente de precio). Estas pueden ser las monedas de moda, como el caso de RaiBlocks (algunos compraron este criptomoneda cuando solo se vendía en intercambios pequeños y la vendieron cuando empezó a venderse en Binance).
Cartera número 3. Negociación intradía
Esta cartera está más centrada en la cantidad de dinero en lugar de en criptomonedas específicas, ya que su composición cambiará a diario o semanalmente. Con el fin de negociar a corto plazo, puede utilizar señales gratuitas o de pago. Una buena señal puede traer una ganancia significativa durante un par de días o incluso horas. El beneficio de esta cartera se puede distribuir entre los dos primeros.
Conclusión
Debido a la interpretación subjetiva de los datos, el análisis técnico es más un arte que una ciencia, a pesar de la metodología numérica. Las señales de los grupos de traders tienen en cuenta noticias/eventos/análisis técnicos para aumentar su fiabilidad, pero esta es solo una herramienta que utiliza información disponible en un momento particular. Por lo tanto, diversifique siempre su cartera con el fin de reducir los riesgos y no invierta todo su dinero en una sola señal.